Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,01
23/06/2023
R$ 0,00
2
Dias
0
4,58%
Fundo/Casca
CALAFATE FC FI MULT
40.698.982/0001-51
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
CALAFATE FC FI MULT
40.698.982/0001-51
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/06/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,012296 | R$ 0,00 | R$ 9.955.172,26 | 0 |
| 22/06/2023 | R$ 9.951.077,08 | R$ 1,011880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2023 | R$ 9.951.336,88 | R$ 1,011906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2023 | R$ 9.938.355,05 | R$ 1,010586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2023 | R$ 9.929.316,25 | R$ 1,009667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2023 | R$ 9.921.928,48 | R$ 1,008916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2023 | R$ 9.926.158,79 | R$ 1,009346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2023 | R$ 9.909.429,53 | R$ 1,007645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2023 | R$ 9.878.854,48 | R$ 1,004536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2023 | R$ 9.900.279,78 | R$ 1,006715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2023 | R$ 9.890.378,89 | R$ 1,005708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2023 | R$ 9.867.397,95 | R$ 1,003371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2023 | R$ 9.851.561,20 | R$ 1,001761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2023 | R$ 9.823.019,48 | R$ 0,998858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2023 | R$ 9.819.829,65 | R$ 0,998534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2023 | R$ 9.800.149,47 | R$ 0,996533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 9.767.510,14 | R$ 0,993214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2023 | R$ 9.779.686,21 | R$ 0,994452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2023 | R$ 9.786.127,94 | R$ 0,995107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2023 | R$ 9.793.183,82 | R$ 0,995825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2023 | R$ 9.792.337,07 | R$ 0,995738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2023 | R$ 9.769.743,40 | R$ 0,993441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |