Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 103,82
15/08/2022
R$ 0,00
1
Dias
0
3,95%
Fundo/Casca
SP EXC LXXVIII FC FI MULT CRED PRIV PREV
37.116.245/0001-99
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Classe
SP EXC LXXVIII FC FI MULT CRED PRIV PREV
37.116.245/0001-99
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/2022 | R$ 0,00 | R$ 103,823306 | R$ 0,00 | R$ 21.811.484,76 | 0 |
| 12/08/2022 | R$ 21.812.764,99 | R$ 103,829399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2022 | R$ 21.803.437,04 | R$ 103,784998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2022 | R$ 21.793.901,19 | R$ 103,739607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2022 | R$ 21.786.211,12 | R$ 103,703002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2022 | R$ 21.773.672,54 | R$ 103,643318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2022 | R$ 21.764.660,65 | R$ 103,600421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2022 | R$ 21.756.401,31 | R$ 103,561107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2022 | R$ 21.744.332,30 | R$ 103,503658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2022 | R$ 21.740.165,09 | R$ 103,483822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2022 | R$ 21.728.208,49 | R$ 103,426908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 21.725.698,40 | R$ 103,414960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2022 | R$ 21.710.908,84 | R$ 103,344561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2022 | R$ 21.711.650,36 | R$ 103,348091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2022 | R$ 21.710.391,87 | R$ 103,342100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2022 | R$ 21.697.428,94 | R$ 103,280396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2022 | R$ 21.686.840,07 | R$ 103,229993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2022 | R$ 21.695.217,49 | R$ 103,269870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2022 | R$ 21.706.443,30 | R$ 103,323305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2022 | R$ 21.682.393,84 | R$ 103,208829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2022 | R$ 21.684.772,39 | R$ 103,220151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2022 | R$ 21.686.690,83 | R$ 103,229283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |