Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 92,69
11/04/2025
R$ 5.000,00
4
Dias úteis
0
12,35%
Fundo/Casca
MAN JSS SUST EQ FU HEALTH USD FI MULT IE
37.564.685/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
MAN JSS SUST EQ FU HEALTH USD FI MULT IE
37.564.685/0001-09
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 05/05/2025, 12h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 92,685578 | R$ 0,00 | R$ 725.592,31 | 0 |
| 10/04/2025 | R$ 734.802,32 | R$ 93,862045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 09/04/2025 | R$ 725.831,80 | R$ 93,801941 | R$ 8.500,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 08/04/2025 | R$ 726.345,10 | R$ 93,868277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 07/04/2025 | R$ 712.233,62 | R$ 92,044598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 04/04/2025 | R$ 718.726,70 | R$ 92,883722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 03/04/2025 | R$ 743.607,90 | R$ 94,894849 | R$ 0,00 | R$ 9.319,26 | 26 |
| 02/04/2025 | R$ 763.011,90 | R$ 97,371073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 01/04/2025 | R$ 757.513,10 | R$ 96,669349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 31/03/2025 | R$ 771.405,98 | R$ 98,442276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 28/03/2025 | R$ 784.479,36 | R$ 100,110624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 27/03/2025 | R$ 783.237,02 | R$ 99,952084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 26/03/2025 | R$ 784.010,54 | R$ 100,050796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 25/03/2025 | R$ 787.262,18 | R$ 100,465751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 24/03/2025 | R$ 800.410,61 | R$ 102,143676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 21/03/2025 | R$ 795.245,97 | R$ 101,484595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 20/03/2025 | R$ 788.038,20 | R$ 100,564782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 19/03/2025 | R$ 786.281,63 | R$ 100,340619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 18/03/2025 | R$ 804.582,90 | R$ 100,607259 | R$ 0,00 | R$ 16.211,84 | 27 |
| 17/03/2025 | R$ 809.453,03 | R$ 101,216234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 14/03/2025 | R$ 803.568,59 | R$ 100,480427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 13/03/2025 | R$ 804.075,05 | R$ 100,543756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |