Patrimônio líquido
R$ 60.506.205,65
classe
R$ 60.506.205,65
R$ 7,55
31/07/2026
R$ 0,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
PORTO FIP
34.027.627/0001-58
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
PORTO FIP
34.027.627/0001-58
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 16h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 60.506.205,65 | R$ 7,551179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 61.559.457,99 | R$ 7,682625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 59.164.715,30 | R$ 7,383761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 58.259.619,53 | R$ 7,270805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 60.691.190,74 | R$ 7,574265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 60.155.974,72 | R$ 7,507470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 61.469.610,41 | R$ 7,671412 | R$ 0,00 | R$ 6.500.000,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 70.340.585,54 | R$ 8,778511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 57.908.593,31 | R$ 7,226997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 58.290.550,67 | R$ 7,270000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 57.738.460,14 | R$ 7,205764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 58.157.884,31 | R$ 7,258109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 59.124.727,45 | R$ 7,378771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 45.694.254,15 | R$ 5,702647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 47.309.130,76 | R$ 5,904183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 46.904.524,73 | R$ 5,853688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 47.027.067,53 | R$ 5,868982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 48.165.530,78 | R$ 6,011062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 48.401.950,99 | R$ 6,040567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 50.986.978,77 | R$ 6,363179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 49.734.320,90 | R$ 6,206847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 48.213.822,00 | R$ 6,017089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |