Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 308,02
04/10/2023
R$ 0,00
3
Dias
0
49,07%
Fundo/Casca
SAFRA DIRECT PETRO MASTER FIA
40.209.309/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
SAFRA DIRECT PETRO MASTER FIA
40.209.309/0001-00
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2023 | R$ 0,00 | R$ 308,016527 | R$ 0,00 | R$ 7.701.692,22 | 0 |
| 03/10/2023 | R$ 7.707.674,99 | R$ 308,255798 | R$ 272.055,50 | R$ 38.142,20 | 2 |
| 02/10/2023 | R$ 7.473.583,35 | R$ 308,248370 | R$ 79.094,83 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2023 | R$ 7.513.111,90 | R$ 313,193332 | R$ 237.759,49 | R$ 3.777,84 | 2 |
| 28/09/2023 | R$ 7.240.188,04 | R$ 311,517797 | R$ 269.262,39 | R$ 44.354,91 | 2 |
| 27/09/2023 | R$ 7.029.037,28 | R$ 312,128672 | R$ 25.000,43 | R$ 2.116,39 | 2 |
| 26/09/2023 | R$ 6.797.295,25 | R$ 302,823913 | R$ 104.300,00 | R$ 1.009,12 | 2 |
| 25/09/2023 | R$ 6.846.981,02 | R$ 309,744283 | R$ 182.691,00 | R$ 21.277,03 | 2 |
| 22/09/2023 | R$ 6.643.881,33 | R$ 307,812972 | R$ 81.084,00 | R$ 2.540,00 | 2 |
| 21/09/2023 | R$ 6.514.860,55 | R$ 305,446390 | R$ 11.884,85 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/09/2023 | R$ 6.601.966,71 | R$ 310,096022 | R$ 35.200,00 | R$ 4.805,57 | 2 |
| 19/09/2023 | R$ 6.556.742,95 | R$ 309,396263 | R$ 33.000,00 | R$ 1.550,00 | 2 |
| 18/09/2023 | R$ 6.510.547,81 | R$ 308,697124 | R$ 43.500,00 | R$ 12.534,12 | 2 |
| 15/09/2023 | R$ 6.435.449,28 | R$ 306,594577 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2023 | R$ 6.419.719,17 | R$ 306,416537 | R$ 11.007,99 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/09/2023 | R$ 6.254.558,72 | R$ 299,046122 | R$ 268.180,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/09/2023 | R$ 6.074.175,99 | R$ 303,431984 | R$ 20.261,45 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2023 | R$ 6.025.891,73 | R$ 302,027436 | R$ 23.070,00 | R$ 1.087,93 | 2 |
| 08/09/2023 | R$ 6.009.110,55 | R$ 302,289067 | R$ 184.237,05 | R$ 1.880,00 | 2 |
| 06/09/2023 | R$ 5.846.973,72 | R$ 303,338082 | R$ 61.000,00 | R$ 5.214,61 | 2 |
| 05/09/2023 | R$ 5.765.961,10 | R$ 302,016699 | R$ 258.439,65 | R$ 1.770,00 | 2 |
| 04/09/2023 | R$ 5.336.315,29 | R$ 292,534229 | R$ 127.270,66 | R$ 2.201,82 | 2 |