Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,11
19/04/2024
R$ 1,00
2
Dias
0
6,04%
Fundo/Casca
VPL MASTER FIA IE
41.610.473/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Classe
VPL MASTER FIA IE
41.610.473/0001-98
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,114019 | R$ 3.400.000,00 | R$ 8.562.589,69 | 0 |
| 18/04/2024 | R$ 5.172.812,50 | R$ 1,116225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2024 | R$ 5.176.417,42 | R$ 1,117003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2024 | R$ 5.223.778,66 | R$ 1,127223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2024 | R$ 5.256.116,06 | R$ 1,134201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2024 | R$ 5.320.218,60 | R$ 1,148033 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2024 | R$ 5.183.306,02 | R$ 1,162178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2024 | R$ 5.197.362,26 | R$ 1,165330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2024 | R$ 5.251.027,73 | R$ 1,177363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2024 | R$ 5.231.152,23 | R$ 1,172906 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2024 | R$ 5.016.139,91 | R$ 1,169407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2024 | R$ 5.014.059,77 | R$ 1,168922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2024 | R$ 5.014.743,90 | R$ 1,169081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2024 | R$ 5.006.957,68 | R$ 1,167266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2024 | R$ 5.003.639,54 | R$ 1,166492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 5.022.062,55 | R$ 1,170787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2024 | R$ 5.009.287,10 | R$ 1,167809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2024 | R$ 4.979.990,95 | R$ 1,160979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2024 | R$ 4.987.561,77 | R$ 1,162744 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2024 | R$ 4.840.589,43 | R$ 1,163472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2024 | R$ 4.845.489,15 | R$ 1,164650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2024 | R$ 4.841.019,37 | R$ 1,163575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |