Patrimônio líquido
R$ 40.008.291,53
classe
R$ 40.008.291,53
R$ 2,00
31/07/2026
R$ 0,00
-
Dias
50
-
Fundo/Casca
VIC SPECTRA ABC FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
36.672.093/0001-48
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DO VIC SPECTRA ABC FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
36.672.093/0001-48
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/08/2026, 22h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 40.008.291,53 | R$ 2,000415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 30/06/2026 | R$ 40.033.202,95 | R$ 2,001660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 29/05/2026 | R$ 39.905.190,40 | R$ 1,995260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 30/04/2026 | R$ 39.848.255,97 | R$ 1,992413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 31/03/2026 | R$ 39.875.957,44 | R$ 1,993798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 27/02/2026 | R$ 39.887.040,35 | R$ 1,994352 | R$ 997.611,12 | R$ 997.611,12 | 50 |
| 30/01/2026 | R$ 39.900.648,98 | R$ 1,995032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 31/12/2025 | R$ 39.910.970,35 | R$ 1,995549 | R$ 11.187.291,80 | R$ 11.187.291,80 | 48 |
| 28/11/2025 | R$ 39.929.193,94 | R$ 1,996460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 31/10/2025 | R$ 39.942.615,58 | R$ 1,997131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 30/09/2025 | R$ 39.957.025,68 | R$ 1,997851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 29/08/2025 | R$ 39.997.406,43 | R$ 1,999870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 31/07/2025 | R$ 39.982.083,01 | R$ 1,999104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 30/06/2025 | R$ 39.997.360,50 | R$ 1,999868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 30/05/2025 | R$ 41.494.977,17 | R$ 2,074749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 30/04/2025 | R$ 41.546.978,99 | R$ 2,077349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 31/03/2025 | R$ 41.556.438,78 | R$ 2,077822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 28/02/2025 | R$ 41.567.371,50 | R$ 2,078369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 31/01/2025 | R$ 41.578.745,79 | R$ 2,078937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 31/12/2024 | R$ 41.613.229,87 | R$ 2,080661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 29/11/2024 | R$ 41.629.600,71 | R$ 2,081480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 31/10/2024 | R$ 40.296.701,82 | R$ 2,014835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |