Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 986,71
30/06/2023
R$ 0,00
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
DIAMOND LIZIEUX FIP CAPITAL SEMENTE
41.109.750/0001-83
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
REAG ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Gestor
4I CAPITAL LTDA
Classe
DIAMOND LIZIEUX FIP CAPITAL SEMENTE
41.109.750/0001-83
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2023 | R$ 0,00 | R$ 986,708599 | R$ 0,00 | R$ 33.443.865,52 | 0 |
| 31/05/2023 | R$ 33.459.665,63 | R$ 987,840008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 33.478.551,81 | R$ 988,397590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 33.420.551,81 | R$ 989,166570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 33.420.551,81 | R$ 989,580661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 33.435.551,81 | R$ 990,024811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 33.426.551,81 | R$ 990,469032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 33.411.551,81 | R$ 990,913591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 33.426.551,81 | R$ 991,358458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 33.410.551,81 | R$ 991,833097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2022 | R$ 33.426.551,81 | R$ 992,308076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 33.425.651,81 | R$ 992,756366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2022 | R$ 33.423.153,80 | R$ 993,201965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2022 | R$ 33.423.255,79 | R$ 993,650755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2022 | R$ 33.424.357,78 | R$ 994,099744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2022 | R$ 33.420.459,77 | R$ 994,548944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2022 | R$ 33.435.659,77 | R$ 995,001276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2022 | R$ 33.436.659,77 | R$ 995,447666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2021 | R$ 33.448.940,34 | R$ 995,813272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2021 | R$ 33.435.071,69 | R$ 996,293577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2021 | R$ 33.439.940,22 | R$ 996,438649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2021 | R$ 33.441.114,98 | R$ 996,473654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |