Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 122,08
13/10/2022
R$ 0,00
3
Dias
0
21,24%
Fundo/Casca
SAFRA DIRECT BANCOS MASTER FIA
40.209.401/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
SAFRA DIRECT BANCOS MASTER FIA
40.209.401/0001-70
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/2022 | R$ 0,00 | R$ 122,077596 | R$ 0,00 | R$ 1.402.878,65 | 0 |
| 11/10/2022 | R$ 1.409.932,57 | R$ 122,691423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2022 | R$ 1.409.813,97 | R$ 122,681103 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | 1 |
| 07/10/2022 | R$ 1.426.394,49 | R$ 124,035948 | R$ 859,14 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2022 | R$ 1.422.744,34 | R$ 123,793103 | R$ 31.719,79 | R$ 1.000,00 | 1 |
| 05/10/2022 | R$ 1.417.189,91 | R$ 126,031064 | R$ 43.104,84 | R$ 3.942,42 | 1 |
| 04/10/2022 | R$ 1.378.029,20 | R$ 126,031221 | R$ 35.573,99 | R$ 16.000,00 | 1 |
| 03/10/2022 | R$ 1.356.235,02 | R$ 125,825242 | R$ 4.000,00 | R$ 20.000,00 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 1.294.942,25 | R$ 118,737985 | R$ 2.943,39 | R$ 5.000,00 | 1 |
| 29/09/2022 | R$ 1.291.134,20 | R$ 118,201086 | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2022 | R$ 1.268.474,15 | R$ 116,505585 | R$ 7.007,92 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2022 | R$ 1.261.862,41 | R$ 116,542175 | R$ 11.000,00 | R$ 3.000,00 | 1 |
| 26/09/2022 | R$ 1.265.441,97 | R$ 117,618455 | R$ 150.113,58 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2022 | R$ 1.135.307,47 | R$ 119,725376 | R$ 1.934,45 | R$ 65.000,00 | 1 |
| 22/09/2022 | R$ 1.221.987,88 | R$ 122,084656 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2022 | R$ 1.196.911,43 | R$ 119,726318 | R$ 37.837,23 | R$ 35.000,00 | 1 |
| 20/09/2022 | R$ 1.206.347,91 | R$ 120,956967 | R$ 6.375,24 | R$ 2.000,00 | 1 |
| 19/09/2022 | R$ 1.163.842,28 | R$ 117,119828 | R$ 244.010,51 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2022 | R$ 887.207,88 | R$ 112,965912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2022 | R$ 889.834,21 | R$ 113,300316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2022 | R$ 887.628,63 | R$ 113,019485 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | 1 |
| 13/09/2022 | R$ 896.927,26 | R$ 113,436671 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | 1 |