Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 121,17
07/10/2022
R$ 1.000,00
3
Dias
0
19,84%
Fundo/Casca
SAFRA DIRECT BANCOS FC FIA
40.209.409/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
SAFRA DIRECT BANCOS FC FIA
40.209.409/0001-37
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2022 | R$ 0,00 | R$ 121,166848 | R$ 0,00 | R$ 1.432.896,49 | 0 |
| 06/10/2022 | R$ 1.432.896,49 | R$ 121,166848 | R$ 28.500,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 05/10/2022 | R$ 1.429.643,53 | R$ 123,345082 | R$ 41.504,17 | R$ 1.099,95 | 55 |
| 04/10/2022 | R$ 1.389.305,20 | R$ 123,350932 | R$ 36.600,00 | R$ 15.194,92 | 55 |
| 03/10/2022 | R$ 1.365.743,60 | R$ 123,156467 | R$ 4.000,00 | R$ 16.780,21 | 55 |
| 30/09/2022 | R$ 1.301.293,36 | R$ 116,256746 | R$ 2.000,00 | R$ 2.973,07 | 55 |
| 29/09/2022 | R$ 1.296.464,03 | R$ 115,738750 | R$ 4.200,00 | R$ 1.026,01 | 55 |
| 28/09/2022 | R$ 1.274.891,83 | R$ 114,092262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 27/09/2022 | R$ 1.275.349,79 | R$ 114,133246 | R$ 11.000,00 | R$ 1.460,33 | 54 |
| 26/09/2022 | R$ 1.277.451,60 | R$ 115,182914 | R$ 144.976,09 | R$ 0,00 | 50 |
| 23/09/2022 | R$ 1.152.513,93 | R$ 117,221001 | R$ 1.000,00 | R$ 57.730,28 | 51 |
| 22/09/2022 | R$ 1.232.920,07 | R$ 119,516077 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 21/09/2022 | R$ 1.207.904,07 | R$ 117,233720 | R$ 37.837,23 | R$ 30.720,59 | 48 |
| 20/09/2022 | R$ 1.213.121,69 | R$ 118,437922 | R$ 6.375,24 | R$ 1.065,55 | 48 |
| 19/09/2022 | R$ 1.169.741,31 | R$ 114,704714 | R$ 243.000,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 16/09/2022 | R$ 894.171,55 | R$ 110,673487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 15/09/2022 | R$ 896.852,03 | R$ 111,005255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 14/09/2022 | R$ 894.700,62 | R$ 110,738971 | R$ 0,00 | R$ 4.989,49 | 46 |
| 13/09/2022 | R$ 903.043,00 | R$ 111,151664 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 12/09/2022 | R$ 909.394,83 | R$ 112,244222 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 09/09/2022 | R$ 889.060,38 | R$ 110,954486 | R$ 106.000,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 08/09/2022 | R$ 777.180,69 | R$ 110,121372 | R$ 5.900,00 | R$ 0,00 | 40 |