Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 95,88
08/08/2024
R$ 10.000,00
32
Dias
0
3,21%
Fundo/Casca
MANAGER LOGOS LONG BIASED II FIF CIC MULT RESP LIMITADA
33.435.749/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
MANAGER LOGOS LONG BIASED II FIF CIC MULT RESP LIMITADA
33.435.749/0001-10
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 26/11/2025, 10h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 95,876368 | R$ 0,00 | R$ 401.401,23 | 0 |
| 07/08/2024 | R$ 401.084,85 | R$ 95,800799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 06/08/2024 | R$ 401.561,25 | R$ 95,914589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 05/08/2024 | R$ 401.621,76 | R$ 95,929042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 02/08/2024 | R$ 407.089,75 | R$ 97,235094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 01/08/2024 | R$ 411.917,33 | R$ 98,388182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/07/2024 | R$ 415.017,30 | R$ 99,128623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/07/2024 | R$ 407.613,47 | R$ 97,360187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/07/2024 | R$ 409.394,32 | R$ 97,785551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 26/07/2024 | R$ 412.137,30 | R$ 98,440723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 25/07/2024 | R$ 408.197,61 | R$ 97,499711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 24/07/2024 | R$ 410.695,34 | R$ 98,096305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 23/07/2024 | R$ 413.752,09 | R$ 98,826422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 22/07/2024 | R$ 416.693,24 | R$ 99,528928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 19/07/2024 | R$ 414.271,33 | R$ 98,950445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 18/07/2024 | R$ 406.324,12 | R$ 97,052221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 17/07/2024 | R$ 414.300,43 | R$ 98,957396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 16/07/2024 | R$ 415.409,71 | R$ 99,222352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 15/07/2024 | R$ 418.000,43 | R$ 99,841156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 12/07/2024 | R$ 416.270,18 | R$ 99,427879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 11/07/2024 | R$ 408.044,76 | R$ 97,463203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 10/07/2024 | R$ 408.061,70 | R$ 97,467249 | R$ 11.500,00 | R$ 0,00 | 10 |