Patrimônio líquido
R$ 3.785.703,94
classe
R$ 3.785.703,94
R$ 1,79
21/08/2026
R$ 1,00
0
Dias
180
13,86%
Fundo/Casca
UBS INTERNATIONAL PROPERTIES FC FUNDO FINANCEIRO RF REF DI RESP LIMITADA
35.580.389/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS INTERNATIONAL PROPERTIES FC FUNDO FINANCEIRO RF REF DI RESP LIMITADA
35.580.389/0001-76
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 04h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 3.785.703,94 | R$ 1,786981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 180 |
| 20/08/2026 | R$ 3.783.914,57 | R$ 1,786136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 180 |
| 19/08/2026 | R$ 3.782.074,78 | R$ 1,785267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 180 |
| 18/08/2026 | R$ 3.780.120,83 | R$ 1,784345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 180 |
| 17/08/2026 | R$ 3.778.243,03 | R$ 1,783459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 180 |
| 14/08/2026 | R$ 3.776.396,82 | R$ 1,782587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 180 |
| 13/08/2026 | R$ 3.774.604,52 | R$ 1,781741 | R$ 0,00 | R$ 17.762,83 | 180 |
| 12/08/2026 | R$ 3.790.292,62 | R$ 1,780766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 181 |
| 11/08/2026 | R$ 3.788.489,22 | R$ 1,779919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 181 |
| 10/08/2026 | R$ 3.786.492,89 | R$ 1,778981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 181 |
| 07/08/2026 | R$ 3.784.835,49 | R$ 1,778203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 181 |
| 06/08/2026 | R$ 3.783.034,41 | R$ 1,777356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 181 |
| 05/08/2026 | R$ 3.781.004,57 | R$ 1,776403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 181 |
| 04/08/2026 | R$ 3.779.143,57 | R$ 1,775528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 181 |
| 03/08/2026 | R$ 3.777.278,12 | R$ 1,774652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 181 |
| 31/07/2026 | R$ 3.775.423,98 | R$ 1,773781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 181 |
| 30/07/2026 | R$ 3.773.309,80 | R$ 1,772788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 181 |
| 29/07/2026 | R$ 3.771.373,17 | R$ 1,771878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 181 |
| 28/07/2026 | R$ 3.769.542,24 | R$ 1,771017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 181 |
| 27/07/2026 | R$ 3.767.677,20 | R$ 1,770141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 181 |
| 24/07/2026 | R$ 3.765.767,20 | R$ 1,769244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 181 |
| 23/07/2026 | R$ 3.763.968,99 | R$ 1,768399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 181 |