Patrimônio líquido
R$ 63.362.247,91
classe
R$ 63.362.247,91
R$ 2,03
31/07/2026
R$ 0,00
-
Dias
16
-
Fundo/Casca
SPECTRA ABC FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
41.196.565/0001-73
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DO SPECTRA ABC FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
41.196.565/0001-73
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/08/2026, 22h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 63.362.247,91 | R$ 2,030841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 30/06/2026 | R$ 63.376.693,12 | R$ 2,031304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 29/05/2026 | R$ 63.386.912,33 | R$ 2,031632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 30/04/2026 | R$ 63.068.846,45 | R$ 2,021437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 31/03/2026 | R$ 63.087.658,33 | R$ 2,022040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 27/02/2026 | R$ 63.082.362,23 | R$ 2,021871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 30/01/2026 | R$ 63.084.861,89 | R$ 2,021951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 31/12/2025 | R$ 63.079.701,50 | R$ 2,021785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 28/11/2025 | R$ 63.086.188,25 | R$ 2,021993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 31/10/2025 | R$ 63.088.154,37 | R$ 2,022056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 30/09/2025 | R$ 63.090.285,67 | R$ 2,022125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 29/08/2025 | R$ 63.132.064,01 | R$ 2,023464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 31/07/2025 | R$ 63.088.087,69 | R$ 2,022054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 30/06/2025 | R$ 63.090.301,48 | R$ 2,022125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 30/05/2025 | R$ 65.478.888,83 | R$ 2,098682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 30/04/2025 | R$ 65.523.958,70 | R$ 2,100127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 31/03/2025 | R$ 65.520.962,83 | R$ 2,100031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 28/02/2025 | R$ 65.521.422,50 | R$ 2,100046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 31/01/2025 | R$ 65.521.987,74 | R$ 2,100064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 31/12/2024 | R$ 65.549.668,93 | R$ 2,100951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 29/11/2024 | R$ 65.557.898,84 | R$ 2,101215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 31/10/2024 | R$ 63.464.100,58 | R$ 2,034106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |