Patrimônio líquido
R$ 29.439.163,72
classe
R$ 29.439.163,72
R$ 1,57
20/08/2026
-
2
Dias úteis
1
6,48%
Fundo/Casca
IZMIR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
38.069.214/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LFTM
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO IZMIR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
38.069.214/0001-97
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 29.439.163,72 | R$ 1,570957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 29.416.079,12 | R$ 1,569725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 29.380.908,26 | R$ 1,567848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 29.369.258,52 | R$ 1,567226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 29.323.273,95 | R$ 1,564772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 29.312.912,08 | R$ 1,564219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 29.303.997,03 | R$ 1,563744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 29.282.388,48 | R$ 1,562591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 29.266.220,54 | R$ 1,561728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 29.268.526,11 | R$ 1,561851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 29.225.213,50 | R$ 1,559540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 29.225.919,55 | R$ 1,559577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 29.208.295,60 | R$ 1,558637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 29.199.909,36 | R$ 1,558189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 29.159.512,30 | R$ 1,556034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 29.113.149,10 | R$ 1,553559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 29.053.378,87 | R$ 1,550370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 29.082.319,61 | R$ 1,551914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 29.084.970,71 | R$ 1,552056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 29.075.711,13 | R$ 1,551562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 29.035.253,56 | R$ 1,549403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 29.029.120,26 | R$ 1,549075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |