Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,77
05/06/2025
R$ 5.000,00
24
Dias
0
-34,18%
Fundo/Casca
PRINCIPAL CLARITAS XP SEGUROS TOTAL RETURN PREV FIE FC FI MULT
37.396.828/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
PRINCIPAL CLARITAS XP SEGUROS TOTAL RETURN PREV FIE FC FI MULT
37.396.828/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 17/11/2025, 14h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,772865 | R$ 0,00 | R$ 15.571,54 | 0 |
| 04/06/2025 | R$ 15.774,27 | R$ 0,782927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2025 | R$ 19.999,98 | R$ 0,992663 | R$ 20.000,00 | R$ 71.087,08 | 1 |
| 02/06/2025 | R$ 79.999,15 | R$ 1,117112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 80.322,87 | R$ 1,121633 | R$ 0,00 | R$ 7.858,27 | 1 |
| 29/05/2025 | R$ 88.455,06 | R$ 1,125117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2025 | R$ 88.528,26 | R$ 1,126048 | R$ 0,00 | R$ 18.411,30 | 1 |
| 27/05/2025 | R$ 107.242,34 | R$ 1,129236 | R$ 0,00 | R$ 5.740,53 | 1 |
| 26/05/2025 | R$ 113.248,80 | R$ 1,131894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2025 | R$ 113.478,13 | R$ 1,134186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2025 | R$ 113.745,41 | R$ 1,136858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2025 | R$ 114.011,68 | R$ 1,139519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2025 | R$ 114.114,77 | R$ 1,140549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2025 | R$ 114.380,09 | R$ 1,143201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2025 | R$ 114.644,88 | R$ 1,145848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2025 | R$ 114.816,90 | R$ 1,147567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2025 | R$ 114.971,10 | R$ 1,149108 | R$ 0,00 | R$ 174.716,30 | 1 |
| 13/05/2025 | R$ 290.619,94 | R$ 1,152807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2025 | R$ 290.789,40 | R$ 1,153480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2025 | R$ 290.965,61 | R$ 1,154179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2025 | R$ 291.136,19 | R$ 1,154855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2025 | R$ 291.257,30 | R$ 1,155336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |