Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,09
26/08/2024
R$ 2.000,00
2
Dias
0
2,00%
Fundo/Casca
ARENA FI RF LP
40.040.459/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
ARENA CAPITAL
Classe
ARENA FI RF LP
40.040.459/0001-33
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,093663 | R$ 0,00 | R$ 1.075.149,30 | 0 |
| 23/08/2024 | R$ 1.087.087,26 | R$ 1,105806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2024 | R$ 1.086.811,07 | R$ 1,105525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2024 | R$ 1.086.610,87 | R$ 1,105321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2024 | R$ 1.086.348,20 | R$ 1,105054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2024 | R$ 1.084.788,99 | R$ 1,103468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2024 | R$ 1.082.674,22 | R$ 1,101317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2024 | R$ 1.085.969,49 | R$ 1,104669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2024 | R$ 1.084.720,99 | R$ 1,103399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2024 | R$ 1.082.205,45 | R$ 1,100840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2024 | R$ 1.080.334,04 | R$ 1,098937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2024 | R$ 1.080.155,69 | R$ 1,098755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2024 | R$ 1.075.940,74 | R$ 1,094468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2024 | R$ 1.072.493,94 | R$ 1,090961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2024 | R$ 1.075.718,76 | R$ 1,094242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2024 | R$ 1.075.585,05 | R$ 1,094106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2024 | R$ 1.068.592,50 | R$ 1,086993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 1.066.628,81 | R$ 1,084995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 1.064.015,96 | R$ 1,082337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 1.062.800,75 | R$ 1,081101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 1.062.821,06 | R$ 1,081122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 1.060.009,21 | R$ 1,078262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |