Patrimônio líquido
R$ 1.633.194,48
classe
R$ 1.633.194,48
R$ 155,66
21/01/2026
R$ 500,00
35
Dias úteis
55
19,91%
Fundo/Casca
LYXOR BRIDGEWATER CORE GLOBAL MACRO DOMINUS ADVISORY CIC DE CLASSES MULTIMERCADO IE - RESP LIMITADA
40.894.947/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
LYXOR BRIDGEWATER CORE GLOBAL MACRO DOMINUS ADVISORY CIC DE CLASSES MULTIMERCADO IE - RESP LIMITADA
40.894.947/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 26/01/2026, 20h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/01/2026 | R$ 1.633.194,48 | R$ 155,658606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 20/01/2026 | R$ 1.630.040,78 | R$ 155,358029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 19/01/2026 | R$ 1.631.919,34 | R$ 155,537074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 16/01/2026 | R$ 1.631.020,28 | R$ 155,451385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 15/01/2026 | R$ 1.630.057,74 | R$ 155,359646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 14/01/2026 | R$ 1.629.047,05 | R$ 155,263318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 13/01/2026 | R$ 1.628.040,90 | R$ 155,167422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 12/01/2026 | R$ 1.627.011,71 | R$ 155,069331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 09/01/2026 | R$ 1.626.086,11 | R$ 154,981113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 08/01/2026 | R$ 1.625.200,41 | R$ 154,896697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 07/01/2026 | R$ 1.624.259,33 | R$ 154,807003 | R$ 0,00 | R$ 4.180,41 | 55 |
| 06/01/2026 | R$ 1.627.518,25 | R$ 154,719402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 05/01/2026 | R$ 1.626.575,31 | R$ 154,629762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 02/01/2026 | R$ 1.625.661,52 | R$ 154,542893 | R$ 0,00 | R$ 14.257,92 | 56 |
| 31/12/2025 | R$ 1.639.037,92 | R$ 154,459820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 30/12/2025 | R$ 1.638.147,93 | R$ 154,375949 | R$ 0,00 | R$ 13.043,26 | 57 |
| 29/12/2025 | R$ 1.650.253,57 | R$ 154,288288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 26/12/2025 | R$ 1.649.375,79 | R$ 154,206221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 24/12/2025 | R$ 1.648.518,73 | R$ 154,126091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 23/12/2025 | R$ 1.647.629,70 | R$ 154,042972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 22/12/2025 | R$ 1.646.849,28 | R$ 153,970008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 19/12/2025 | R$ 1.645.951,03 | R$ 153,886027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |