Patrimônio líquido
R$ 48.361.960,03
classe
R$ 48.361.960,03
R$ 156,34
19/08/2026
-
5
Dias
5
12,13%
Fundo/Casca
EMB VII FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
41.687.175/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
CAPITÂNIA INVEST
Classe
EMB VII FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
41.687.175/0001-04
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 20/08/2026, 22h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 48.361.960,03 | R$ 156,337352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 48.273.292,30 | R$ 156,050720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 48.253.385,98 | R$ 155,986369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 48.131.855,67 | R$ 155,593504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 48.187.806,80 | R$ 155,774375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 48.190.238,38 | R$ 155,782235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 48.152.749,88 | R$ 155,661048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 48.143.990,01 | R$ 155,632730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 48.188.358,95 | R$ 155,776160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 47.995.286,24 | R$ 155,152023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 48.078.963,05 | R$ 155,422521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 48.035.266,57 | R$ 155,281265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 48.073.010,73 | R$ 155,403279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 47.955.148,16 | R$ 155,022271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 47.865.869,89 | R$ 154,733665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 47.757.177,72 | R$ 154,382301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 47.871.069,71 | R$ 154,750474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 47.917.592,23 | R$ 154,900865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 47.852.339,29 | R$ 154,689925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 47.656.907,13 | R$ 154,058161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 47.632.542,10 | R$ 153,979398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/07/2026 | R$ 47.762.074,06 | R$ 154,398129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |