Patrimônio líquido
R$ 46.161.348,28
classe
R$ 46.161.348,28
R$ 1,71
20/08/2026
R$ 1,00
31
Dias úteis
2
10,44%
Fundo/Casca
ACE CAPITAL A FIF CIC MULT RESP LIMITADA
35.672.208/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
ACE CAPITAL A FIF CIC MULT RESP LIMITADA
35.672.208/0001-31
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 46.161.348,28 | R$ 1,711392 | R$ 2.000,00 | R$ 28.000,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 46.342.249,92 | R$ 1,717131 | R$ 0,00 | R$ 191.000,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 46.434.447,76 | R$ 1,713485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 46.547.651,40 | R$ 1,717663 | R$ 0,00 | R$ 21.000,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 46.614.362,38 | R$ 1,719349 | R$ 0,00 | R$ 42.000,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 46.691.827,60 | R$ 1,720656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 46.684.529,24 | R$ 1,720387 | R$ 0,00 | R$ 115.000,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 46.676.310,07 | R$ 1,715857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 46.675.074,25 | R$ 1,715812 | R$ 0,00 | R$ 179.000,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 46.861.164,95 | R$ 1,716071 | R$ 0,00 | R$ 355.000,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 47.053.613,17 | R$ 1,710164 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 47.051.286,94 | R$ 1,710079 | R$ 2.000,00 | R$ 691.000,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 47.672.132,83 | R$ 1,707638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 47.586.465,36 | R$ 1,704569 | R$ 1.000,00 | R$ 180.000,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 47.641.942,31 | R$ 1,700161 | R$ 0,00 | R$ 116.000,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 47.752.499,33 | R$ 1,699967 | R$ 0,00 | R$ 9.000,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 47.559.259,49 | R$ 1,692769 | R$ 36.000,00 | R$ 170.000,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 47.759.238,42 | R$ 1,695111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 47.828.358,63 | R$ 1,697564 | R$ 0,00 | R$ 782.000,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 48.585.423,26 | R$ 1,696693 | R$ 167.000,00 | R$ 66.000,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 48.471.368,26 | R$ 1,696236 | R$ 0,00 | R$ 19.000,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 48.604.159,45 | R$ 1,700217 | R$ 0,00 | R$ 13.000,00 | 2 |