Fundos | ANBIMA Data

classe

VITREO BITCOIN DEFI FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

41.114.121/0001-41

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,94

12/05/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 0,01

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

VITREO BITCOIN DEFI FIA

41.114.121/0001-41

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

EMPIRICUS ASSET MANAGEMENT LTDA.

VITREO BITCOIN DEFI FIA

41.114.121/0001-41

IBOVESPA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/05/2021	R$ 0,00	R$ 0,944894	R$ 0,00	R$ 1.331.951,54	0
11/05/2021	R$ 1.335.817,61	R$ 0,947637	R$ 0,00	R$ 2.828,76	459
10/05/2021	R$ 1.358.641,92	R$ 0,961792	R$ 0,00	R$ 74.877,13	461
07/05/2021	R$ 1.442.953,12	R$ 0,968121	R$ 0,00	R$ 0,00	478
06/05/2021	R$ 1.444.771,68	R$ 0,969341	R$ 0,00	R$ 0,00	478
05/05/2021	R$ 1.454.258,93	R$ 0,975707	R$ 0,00	R$ 13.596,61	478
04/05/2021	R$ 1.479.967,36	R$ 0,983758	R$ 0,00	R$ 11.784,89	482
03/05/2021	R$ 1.498.406,90	R$ 0,988146	R$ 0,00	R$ 155.055,63	484
30/04/2021	R$ 1.652.723,50	R$ 0,987704	R$ 0,00	R$ 0,00	523
29/04/2021	R$ 1.639.827,86	R$ 0,979998	R$ 0,00	R$ 0,00	523
28/04/2021	R$ 1.640.498,40	R$ 0,980398	R$ 0,00	R$ 95.255,85	523
27/04/2021	R$ 1.751.094,61	R$ 0,989063	R$ 0,00	R$ 668.261,94	556
26/04/2021	R$ 2.397.275,73	R$ 0,980036	R$ 0,00	R$ 2.367.631,74	770
23/04/2021	R$ 4.763.980,01	R$ 0,979846	R$ 0,00	R$ 0,00	1485
22/04/2021	R$ 4.724.285,89	R$ 0,971681	R$ 0,00	R$ 19.433,63	1485
20/04/2021	R$ 4.787.470,72	R$ 0,980643	R$ 0,00	R$ 0,00	1487
19/04/2021	R$ 4.800.755,46	R$ 0,983364	R$ 0,00	R$ 0,00	1487
16/04/2021	R$ 4.890.340,64	R$ 1,001715	R$ 1.562.153,34	R$ 0,00	1487
15/04/2021	R$ 3.347.490,47	R$ 1,007524	R$ 1.697.121,46	R$ 0,00	1097
14/04/2021	R$ 1.638.043,66	R$ 1,000000	R$ 1.638.043,66	R$ 0,00	530

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.