Patrimônio líquido
R$ 1.836.034,72
classe
R$ 1.836.034,72
R$ 0,23
24/06/2024
-
0
Dias
1
-72,16%
Fundo/Casca
MCL FI MULT CRED PRIV IE
41.185.163/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
TORO ASSET
Classe
MCL FI MULT CRED PRIV IE
41.185.163/0001-73
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/06/2024 | R$ 1.836.034,72 | R$ 0,229504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2024 | R$ 1.835.742,08 | R$ 0,229468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2024 | R$ 1.835.325,04 | R$ 0,229416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2024 | R$ 1.835.607,92 | R$ 0,229451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2024 | R$ 1.835.890,64 | R$ 0,229486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2024 | R$ 1.835.581,04 | R$ 0,229448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2024 | R$ 1.849.772,80 | R$ 0,231222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2024 | R$ 1.846.322,32 | R$ 0,230790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2024 | R$ 1.867.660,88 | R$ 0,233458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2024 | R$ 1.892.769,28 | R$ 0,236596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2024 | R$ 1.880.465,36 | R$ 0,235058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2024 | R$ 1.885.960,32 | R$ 0,235745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2024 | R$ 1.916.602,32 | R$ 0,239575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2024 | R$ 1.899.097,04 | R$ 0,237387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2024 | R$ 1.908.872,88 | R$ 0,238609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2024 | R$ 7.202.297,68 | R$ 0,900287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 7.198.032,24 | R$ 0,899754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2024 | R$ 7.201.840,08 | R$ 0,900230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2024 | R$ 7.216.588,88 | R$ 0,902074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2024 | R$ 7.226.647,44 | R$ 0,903331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2024 | R$ 7.219.502,40 | R$ 0,902438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2024 | R$ 7.213.078,80 | R$ 0,901635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |