Patrimônio líquido
R$ 158.387.410,40
classe
R$ 158.387.410,40
R$ 1,28
20/08/2026
R$ 1.000,00
1
Dias
5
-2,88%
Fundo/Casca
SPECTRA V SPECIAL SITUATIONS CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
39.793.194/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
SPECTRA V SPECIAL SITUATIONS CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
39.793.194/0001-65
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 21/08/2026, 22h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 158.387.410,40 | R$ 1,276896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 158.447.678,16 | R$ 1,277382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 158.331.347,62 | R$ 1,276444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 158.417.642,89 | R$ 1,277140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 158.348.349,91 | R$ 1,276582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 158.179.773,34 | R$ 1,275223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 158.274.817,21 | R$ 1,275989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 158.162.761,12 | R$ 1,275085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 158.068.741,83 | R$ 1,274327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 157.649.467,39 | R$ 1,270947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 157.567.327,49 | R$ 1,270285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 157.815.795,10 | R$ 1,272288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 157.582.969,05 | R$ 1,270411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 157.086.446,89 | R$ 1,266408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 157.102.863,71 | R$ 1,266541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 157.057.690,48 | R$ 1,266176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 156.851.892,95 | R$ 1,264517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 156.818.511,06 | R$ 1,264248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 157.077.092,96 | R$ 1,266333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 157.003.617,32 | R$ 1,265741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 157.218.539,31 | R$ 1,267473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 157.174.600,29 | R$ 1,267119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |