Patrimônio líquido
R$ 2.660.869.479,18
classe
R$ 2.660.869.479,18
R$ 187,23
20/08/2026
R$ 100,00
0
Dias
1203
14,69%
Fundo/Casca
SAFRA CASH BANCOS CI RF REFERENCIADA DI RESP LIMITADA
36.368.646/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Classe
SAFRA CASH BANCOS CI RF REFERENCIADA DI RESP LIMITADA
36.368.646/0001-73
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.660.869.479,18 | R$ 187,232871 | R$ 21.841.485,75 | R$ 16.601.211,19 | 1203 |
| 19/08/2026 | R$ 2.654.283.642,25 | R$ 187,138004 | R$ 32.406.504,69 | R$ 14.800.179,56 | 1201 |
| 18/08/2026 | R$ 2.635.318.978,45 | R$ 187,041596 | R$ 45.492.760,09 | R$ 17.812.044,07 | 1197 |
| 17/08/2026 | R$ 2.606.245.549,54 | R$ 186,941699 | R$ 23.674.135,28 | R$ 23.390.280,75 | 1189 |
| 14/08/2026 | R$ 2.604.601.051,73 | R$ 186,844091 | R$ 9.889.533,39 | R$ 15.362.299,03 | 1188 |
| 13/08/2026 | R$ 2.608.719.136,38 | R$ 186,747115 | R$ 30.883.728,13 | R$ 7.758.098,88 | 1189 |
| 12/08/2026 | R$ 2.584.245.518,85 | R$ 186,649756 | R$ 37.044.769,00 | R$ 9.721.881,90 | 1184 |
| 11/08/2026 | R$ 2.555.587.125,96 | R$ 186,552267 | R$ 11.384.432,95 | R$ 10.054.246,00 | 1181 |
| 10/08/2026 | R$ 2.552.917.842,78 | R$ 186,454465 | R$ 17.242.625,95 | R$ 29.655.919,52 | 1181 |
| 07/08/2026 | R$ 2.564.011.481,10 | R$ 186,358549 | R$ 53.315.994,49 | R$ 22.419.400,38 | 1178 |
| 06/08/2026 | R$ 2.531.779.861,12 | R$ 186,260332 | R$ 13.697.303,17 | R$ 11.333.203,45 | 1184 |
| 05/08/2026 | R$ 2.527.946.932,80 | R$ 186,152171 | R$ 16.640.990,63 | R$ 24.026.651,71 | 1183 |
| 04/08/2026 | R$ 2.534.002.233,07 | R$ 186,054492 | R$ 11.043.795,18 | R$ 4.465.448,03 | 1177 |
| 03/08/2026 | R$ 2.526.109.407,45 | R$ 185,957728 | R$ 14.407.162,12 | R$ 24.643.705,63 | 1173 |
| 31/07/2026 | R$ 2.535.017.796,01 | R$ 185,860351 | R$ 45.868.691,56 | R$ 17.804.004,42 | 1177 |
| 30/07/2026 | R$ 2.505.641.493,96 | R$ 185,763111 | R$ 14.354.564,02 | R$ 25.860.922,90 | 1173 |
| 29/07/2026 | R$ 2.515.789.976,20 | R$ 185,662901 | R$ 15.123.501,67 | R$ 25.957.053,21 | 1174 |
| 28/07/2026 | R$ 2.525.347.865,45 | R$ 185,569162 | R$ 26.358.730,00 | R$ 10.960.775,22 | 1166 |
| 27/07/2026 | R$ 2.508.665.254,71 | R$ 185,474183 | R$ 19.423.957,85 | R$ 19.507.678,76 | 1167 |
| 24/07/2026 | R$ 2.507.446.070,60 | R$ 185,377858 | R$ 18.045.686,89 | R$ 20.626.397,84 | 1166 |
| 23/07/2026 | R$ 2.508.717.539,26 | R$ 185,281164 | R$ 20.330.178,31 | R$ 13.136.366,27 | 1162 |
| 22/07/2026 | R$ 2.500.203.677,48 | R$ 185,183391 | R$ 17.994.065,67 | R$ 5.714.562,71 | 1161 |