Patrimônio líquido
R$ 10.236.309,11
classe
R$ 10.236.309,11
R$ 1,44
20/08/2026
R$ 500,00
30
Dias
77
12,38%
Fundo/Casca
APEX EQUITY HEDGE ADVISORY FC FIF MULT - RESP LIMITADA
40.634.864/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
APEX CAPITAL
Classe
APEX EQUITY HEDGE ADVISORY FC FIF MULT - RESP LIMITADA
40.634.864/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 10.236.309,11 | R$ 1,439141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 19/08/2026 | R$ 10.247.521,96 | R$ 1,440718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 18/08/2026 | R$ 10.232.255,40 | R$ 1,438571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 17/08/2026 | R$ 10.227.728,55 | R$ 1,437935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 14/08/2026 | R$ 10.234.834,22 | R$ 1,438934 | R$ 0,00 | R$ 93.439,04 | 77 |
| 13/08/2026 | R$ 10.308.218,64 | R$ 1,436140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 78 |
| 12/08/2026 | R$ 10.343.619,58 | R$ 1,441072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 78 |
| 11/08/2026 | R$ 10.315.398,32 | R$ 1,437140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 78 |
| 10/08/2026 | R$ 10.338.020,49 | R$ 1,440292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 78 |
| 07/08/2026 | R$ 10.333.781,97 | R$ 1,439701 | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | 78 |
| 06/08/2026 | R$ 10.307.165,54 | R$ 1,436758 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 05/08/2026 | R$ 10.304.999,32 | R$ 1,436665 | R$ 6.000,00 | R$ 2.500,00 | 76 |
| 04/08/2026 | R$ 10.301.491,71 | R$ 1,436664 | R$ 0,00 | R$ 52.997,49 | 75 |
| 03/08/2026 | R$ 10.347.153,37 | R$ 1,435646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 31/07/2026 | R$ 10.328.114,10 | R$ 1,433004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 30/07/2026 | R$ 10.316.178,38 | R$ 1,431348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 29/07/2026 | R$ 10.297.708,07 | R$ 1,428785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 28/07/2026 | R$ 10.296.808,75 | R$ 1,428661 | R$ 0,00 | R$ 30.112,99 | 76 |
| 27/07/2026 | R$ 10.318.437,51 | R$ 1,427487 | R$ 0,00 | R$ 5.622,41 | 77 |
| 24/07/2026 | R$ 10.318.899,29 | R$ 1,426773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 78 |
| 23/07/2026 | R$ 10.319.268,19 | R$ 1,426824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 78 |
| 22/07/2026 | R$ 10.311.630,82 | R$ 1,425768 | R$ 0,00 | R$ 1.950,01 | 78 |