Patrimônio líquido
R$ 224.472.032,63
classe
R$ 224.472.032,63
R$ 5,23
20/08/2026
-
1
Dias
3
13,93%
Fundo/Casca
MOLICO CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉD PRIV– RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.545.586/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
MOLICO CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉD PRIV– RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.545.586/0001-57
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 224.472.032,63 | R$ 5,229691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 224.387.852,73 | R$ 5,227729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 224.306.389,31 | R$ 5,225832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 224.144.786,18 | R$ 5,222067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 224.043.376,09 | R$ 5,219704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 223.867.220,52 | R$ 5,215600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 224.003.151,22 | R$ 5,218767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 223.889.554,57 | R$ 5,216120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 223.748.774,90 | R$ 5,212840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 223.636.186,96 | R$ 5,210217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 223.539.904,02 | R$ 5,207974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 223.408.326,05 | R$ 5,204909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 223.245.139,82 | R$ 5,201107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 223.100.653,37 | R$ 5,197741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 223.001.400,78 | R$ 5,195428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 222.867.900,78 | R$ 5,192318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 222.707.898,38 | R$ 5,188590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 222.602.296,52 | R$ 5,186130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 222.498.021,65 | R$ 5,183701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 222.425.036,12 | R$ 5,182000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 222.289.273,89 | R$ 5,178837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 222.129.755,00 | R$ 5,175121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |