Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ PHOENIX 2 AÇÕES FI

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

40.209.265/0001-19

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 112,15

27/04/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

3

Dias

Cotistas

0

Rentabilidade 12m

-

Estruturação da classe

ITAÚ PHOENIX 2 AÇÕES FI

40.209.265/0001-19

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAÚ PHOENIX 2 AÇÕES FI

40.209.265/0001-19

ND

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/04/2021	R$ 0,00	R$ 112,150659	R$ 0,00	R$ 43.027.115,40	0
26/04/2021	R$ 43.112.076,48	R$ 112,372111	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2021	R$ 42.946.506,36	R$ 111,940551	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2021	R$ 42.388.476,74	R$ 110,486040	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2021	R$ 42.927.995,48	R$ 111,892302	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2021	R$ 43.384.971,81	R$ 113,083416	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2021	R$ 43.701.678,16	R$ 113,908915	R$ 43.701.678,16	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.