Patrimônio líquido
R$ 1.210.543.462,43
classe
R$ 1.210.543.462,43
R$ 1,78
20/08/2026
-
22
Dias
1
9,31%
Fundo/Casca
ITAÚ ABSOLUTE VERTEX PREV I FIF CIC MULT RESP LIMITADA
40.023.588/0001-13
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ABSOLUTE GESTÃO DE INVESTIMENTOS
Classe
ITAÚ ABSOLUTE VERTEX PREV I FIF CIC MULT RESP LIMITADA
40.023.588/0001-13
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.210.543.462,43 | R$ 1,783951 | R$ 324.918,14 | R$ 4.369.337,57 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.213.786.106,24 | R$ 1,782773 | R$ 1.399,10 | R$ 6.608.513,65 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.220.046.414,80 | R$ 1,782266 | R$ 40.609,81 | R$ 3.524.910,41 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.225.855.961,15 | R$ 1,785654 | R$ 1.722.855,29 | R$ 6.596.236,42 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.229.763.369,52 | R$ 1,784252 | R$ 8.115,84 | R$ 5.912.819,03 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.235.999.825,48 | R$ 1,784731 | R$ 20.996,95 | R$ 3.383.043,44 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.238.088.803,17 | R$ 1,782898 | R$ 805.659,89 | R$ 6.775.046,07 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.242.776.517,04 | R$ 1,781061 | R$ 3.225,28 | R$ 6.467.049,52 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.247.899.229,48 | R$ 1,779149 | R$ 269.192,66 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.247.996.332,28 | R$ 1,779671 | R$ 9.282,85 | R$ 2.182.174,92 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.246.987.392,71 | R$ 1,775142 | R$ 2.676,50 | R$ 3.513.696,93 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.251.117.746,93 | R$ 1,776021 | R$ 94.810,29 | R$ 4.620.166,34 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.254.706.597,19 | R$ 1,774696 | R$ 152.059,31 | R$ 4.720.976,02 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.257.731.024,51 | R$ 1,772520 | R$ 34.620,88 | R$ 4.948.341,93 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.263.684.252,53 | R$ 1,773979 | R$ 71.495,42 | R$ 3.467.407,91 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.266.360.238,42 | R$ 1,772971 | R$ 0,00 | R$ 4.561.316,38 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.271.025.827,15 | R$ 1,773117 | R$ 146.300,05 | R$ 3.734.642,59 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.273.384.967,26 | R$ 1,771407 | R$ 828.327,66 | R$ 6.128.053,64 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.278.282.331,30 | R$ 1,770849 | R$ 64.756,32 | R$ 5.156.246,86 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.282.905.086,68 | R$ 1,770202 | R$ 2.462,65 | R$ 4.475.019,07 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.286.671.615,11 | R$ 1,769232 | R$ 5.816,75 | R$ 1.952.989,64 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.288.143.510,82 | R$ 1,768579 | R$ 10.958,37 | R$ 3.002.771,57 | 1 |