Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 9,97
12/11/2025
R$ 1,00
3
Dias
0
13,22%
Fundo/Casca
ITAÚ VÉRTICE AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIF DA CIC RESP LIMITADA
41.153.319/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ VÉRTICE AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIF DA CIC RESP LIMITADA
41.153.319/0001-34
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 25/11/2025, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2025 | R$ 0,00 | R$ 9,967565 | R$ 0,00 | R$ 1.011.079,04 | 0 |
| 11/11/2025 | R$ 1.018.954,65 | R$ 10,045205 | R$ 0,00 | R$ 70.241,23 | 1 |
| 10/11/2025 | R$ 1.068.934,77 | R$ 9,858345 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/11/2025 | R$ 68.083,42 | R$ 9,736605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2025 | R$ 67.397,32 | R$ 9,638486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2025 | R$ 67.077,64 | R$ 9,592769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2025 | R$ 65.579,58 | R$ 9,378531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2025 | R$ 65.826,84 | R$ 9,413892 | R$ 0,00 | R$ 3.924.847,86 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 3.974.092,37 | R$ 9,374774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/10/2025 | R$ 3.935.598,93 | R$ 9,283969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/10/2025 | R$ 3.938.543,85 | R$ 9,290916 | R$ 0,00 | R$ 6.680.000,00 | 3 |
| 28/10/2025 | R$ 10.525.889,55 | R$ 9,209846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/10/2025 | R$ 10.534.552,10 | R$ 9,217425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/10/2025 | R$ 10.477.520,38 | R$ 9,167524 | R$ 0,00 | R$ 6.680.000,00 | 3 |
| 23/10/2025 | R$ 17.127.060,96 | R$ 9,151249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/10/2025 | R$ 16.993.971,15 | R$ 9,080137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/10/2025 | R$ 16.911.110,12 | R$ 9,035863 | R$ 0,00 | R$ 6.680.000,00 | 3 |
| 20/10/2025 | R$ 23.532.778,25 | R$ 9,013521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/10/2025 | R$ 23.370.645,26 | R$ 8,951421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/10/2025 | R$ 23.091.274,18 | R$ 8,844416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/10/2025 | R$ 23.000.487,81 | R$ 8,809643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/10/2025 | R$ 22.711.013,49 | R$ 8,698769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |