Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,09
06/06/2024
R$ 5.000,00
6
Dias
0
29,93%
Fundo/Casca
VICTORI AÇÕES GLOB DÓLAR ADV FC FIA IE
39.992.517/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
COMPOUND PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
VICTORI AÇÕES GLOB DÓLAR ADV FC FIA IE
39.992.517/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,091198 | R$ 0,00 | R$ 5.552.499,17 | 0 |
| 05/06/2024 | R$ 5.598.200,75 | R$ 1,100180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/06/2024 | R$ 5.563.313,77 | R$ 1,093324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/06/2024 | R$ 5.460.417,62 | R$ 1,073102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/05/2024 | R$ 5.484.186,12 | R$ 1,077773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/05/2024 | R$ 5.449.860,43 | R$ 1,071027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/05/2024 | R$ 5.435.138,07 | R$ 1,068134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/05/2024 | R$ 5.467.041,61 | R$ 1,074404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/05/2024 | R$ 5.465.789,74 | R$ 1,074158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/05/2024 | R$ 5.430.804,84 | R$ 1,067283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/05/2024 | R$ 5.482.474,51 | R$ 1,077437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/05/2024 | R$ 5.502.558,75 | R$ 1,081384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/05/2024 | R$ 5.487.122,03 | R$ 1,078350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/05/2024 | R$ 5.481.301,56 | R$ 1,077206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/05/2024 | R$ 5.488.205,87 | R$ 1,078563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/05/2024 | R$ 5.478.164,05 | R$ 1,076590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/05/2024 | R$ 5.456.388,50 | R$ 1,072310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/05/2024 | R$ 5.466.538,31 | R$ 1,074305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/05/2024 | R$ 5.521.018,50 | R$ 1,085012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/05/2024 | R$ 5.409.751,22 | R$ 1,063145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/05/2024 | R$ 5.319.624,72 | R$ 1,045433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/05/2024 | R$ 5.305.960,49 | R$ 1,042748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |