Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 112,79
09/11/2021
R$ 100,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
FI MULT CRÉD PRIV IE CATAVENTO H Y III
38.355.000/0001-87
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
FI MULT CRÉD PRIV IE CATAVENTO H Y III
38.355.000/0001-87
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2021 | R$ 0,00 | R$ 112,790176 | R$ 0,00 | R$ 2.183.491,50 | 0 |
| 08/11/2021 | R$ 2.184.487,55 | R$ 112,841609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2021 | R$ 2.183.894,88 | R$ 112,810994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2021 | R$ 2.183.289,42 | R$ 112,779718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2021 | R$ 2.182.796,27 | R$ 112,754244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2021 | R$ 2.182.106,26 | R$ 112,718601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2021 | R$ 2.181.846,48 | R$ 112,705182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2021 | R$ 2.149.712,54 | R$ 111,045275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2021 | R$ 2.149.342,65 | R$ 111,026168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2021 | R$ 2.149.075,24 | R$ 111,012355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2021 | R$ 2.148.841,32 | R$ 111,000272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2021 | R$ 2.148.626,49 | R$ 110,989175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2021 | R$ 2.148.312,39 | R$ 110,972949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2021 | R$ 2.148.103,21 | R$ 110,962144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2021 | R$ 2.147.731,69 | R$ 110,942953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2021 | R$ 2.147.376,56 | R$ 110,924608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2021 | R$ 2.147.113,00 | R$ 110,910994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2021 | R$ 2.146.885,65 | R$ 110,899250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2021 | R$ 2.146.659,41 | R$ 110,887563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2021 | R$ 2.146.402,40 | R$ 110,874287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2021 | R$ 2.146.190,40 | R$ 110,863336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2021 | R$ 2.145.882,54 | R$ 110,847433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |