Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,00
19/05/2021
-
122
Dias
0
-
Fundo/Casca
PS CHINA ADVANT M21 FI MULT CRED PRIV IE
40.920.375/0001-94
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
PS CHINA ADVANT M21 FI MULT CRED PRIV IE
40.920.375/0001-94
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2021 | R$ 0,00 | R$ 0,998514 | R$ 0,00 | R$ 52.027.561,55 | 0 |
| 30/04/2021 | R$ 52.027.561,60 | R$ 0,998514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 31/03/2021 | R$ 51.982.478,70 | R$ 0,997649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |