Patrimônio líquido
R$ 27.043.265,62
classe
R$ 27.043.265,62
R$ 1,35
19/08/2026
-
4
Dias
1
13,83%
Fundo/Casca
AHAVA ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
40.881.689/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ANDBANK GESTÃO
Classe
AHAVA ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
40.881.689/0001-25
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 18h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 27.043.265,62 | R$ 1,347210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 26.955.638,25 | R$ 1,342845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 26.958.568,55 | R$ 1,342991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 26.888.027,32 | R$ 1,339476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 26.910.514,22 | R$ 1,340597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 26.932.511,65 | R$ 1,341693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 26.903.915,71 | R$ 1,340268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 26.951.151,88 | R$ 1,342621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 26.988.269,89 | R$ 1,344470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 26.952.106,68 | R$ 1,342669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 27.012.098,29 | R$ 1,345657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 27.008.795,22 | R$ 1,345493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 27.019.161,31 | R$ 1,346009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 26.959.592,43 | R$ 1,343042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 26.864.641,07 | R$ 1,338311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 26.720.281,84 | R$ 1,331120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 26.845.081,65 | R$ 1,337337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 26.861.296,83 | R$ 1,338145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 26.834.602,71 | R$ 1,336815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 26.813.187,40 | R$ 1,335748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 26.806.986,31 | R$ 1,335439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 26.827.169,75 | R$ 1,336445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |