Patrimônio líquido
R$ 6.323.440,35
classe
R$ 6.323.440,35
R$ 17,34
20/08/2026
R$ 1,00
5
Dias
15
36,06%
Fundo/Casca
ITAÚ COMMODITIES MULT IE FIF DA CIC RESP LIMITADA
41.235.095/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ COMMODITIES MULT IE FIF DA CIC RESP LIMITADA
41.235.095/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 6.323.440,35 | R$ 17,337710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 19/08/2026 | R$ 6.255.893,96 | R$ 17,152510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 18/08/2026 | R$ 6.243.463,08 | R$ 17,118427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 17/08/2026 | R$ 6.189.469,12 | R$ 16,970386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 14/08/2026 | R$ 6.146.463,31 | R$ 16,852472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 13/08/2026 | R$ 6.100.426,73 | R$ 16,726248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 12/08/2026 | R$ 6.109.222,72 | R$ 16,750365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 11/08/2026 | R$ 6.071.451,61 | R$ 16,646803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 10/08/2026 | R$ 5.989.644,44 | R$ 16,422503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 07/08/2026 | R$ 5.843.907,23 | R$ 16,022918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 06/08/2026 | R$ 5.785.362,30 | R$ 15,862399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 05/08/2026 | R$ 5.785.814,48 | R$ 15,863639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 04/08/2026 | R$ 5.762.401,55 | R$ 15,799445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 03/08/2026 | R$ 5.774.481,98 | R$ 15,832567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 31/07/2026 | R$ 5.836.874,52 | R$ 16,003636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 30/07/2026 | R$ 5.850.556,93 | R$ 16,041151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 29/07/2026 | R$ 5.888.520,10 | R$ 16,145239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 28/07/2026 | R$ 5.809.650,47 | R$ 15,928993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 27/07/2026 | R$ 5.876.407,36 | R$ 16,112028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 24/07/2026 | R$ 5.953.734,43 | R$ 16,324044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 23/07/2026 | R$ 6.032.142,73 | R$ 16,539026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 22/07/2026 | R$ 5.950.484,24 | R$ 16,315133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |