Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 76,06
16/01/2025
R$ 1.000.000,00
6
Dias úteis
0
24,16%
Fundo/Casca
M ASIA OPPORTUNITY ADVISORY MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
40.883.900/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
M ASIA OPPORTUNITY ADVISORY MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
40.883.900/0001-49
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 15/07/2025, 16h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 76,057118 | R$ 0,00 | R$ 2.503.851,89 | 0 |
| 15/01/2025 | R$ 2.483.313,04 | R$ 75,312275 | R$ 0,00 | R$ 8.547,58 | 1 |
| 14/01/2025 | R$ 2.458.792,51 | R$ 74,312847 | R$ 0,00 | R$ 6.700,17 | 1 |
| 13/01/2025 | R$ 2.435.291,65 | R$ 73,402553 | R$ 0,00 | R$ 17.523,14 | 1 |
| 10/01/2025 | R$ 2.482.104,82 | R$ 74,279081 | R$ 0,00 | R$ 677,49 | 1 |
| 09/01/2025 | R$ 2.543.852,07 | R$ 76,106147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2025 | R$ 2.540.570,90 | R$ 76,007982 | R$ 0,00 | R$ 31.034,11 | 1 |
| 07/01/2025 | R$ 2.609.175,89 | R$ 77,118451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2025 | R$ 2.651.894,92 | R$ 78,381081 | R$ 0,00 | R$ 22.552,99 | 1 |
| 03/01/2025 | R$ 2.662.796,40 | R$ 78,039606 | R$ 0,00 | R$ 113.034,33 | 1 |
| 02/01/2025 | R$ 2.783.028,86 | R$ 78,241974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 2.792.512,81 | R$ 78,508605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2024 | R$ 2.775.147,07 | R$ 78,020385 | R$ 0,00 | R$ 3.712,89 | 1 |
| 27/12/2024 | R$ 2.831.141,90 | R$ 79,488274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2024 | R$ 2.853.250,97 | R$ 80,109017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2024 | R$ 2.853.390,33 | R$ 80,112930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2024 | R$ 2.853.527,51 | R$ 80,116781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2024 | R$ 2.848.443,82 | R$ 79,974050 | R$ 0,00 | R$ 65.925,16 | 1 |
| 19/12/2024 | R$ 2.929.688,06 | R$ 80,394425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2024 | R$ 2.977.814,59 | R$ 81,715079 | R$ 0,00 | R$ 20.968,73 | 1 |
| 17/12/2024 | R$ 2.984.553,48 | R$ 81,327324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2024 | R$ 3.011.926,10 | R$ 82,073212 | R$ 0,00 | R$ 30.803,56 | 1 |