Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,00
19/08/2024
R$ 100,00
17
Dias
0
33,44%
Fundo/Casca
EMPIRICUS FOF MELHORES FUNDOS GLOBAL EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
40.575.673/0001-94
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
EMPIRICUS ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
EMPIRICUS FOF MELHORES FUNDOS GLOBAL EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
40.575.673/0001-94
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,000108 | R$ 0,00 | R$ 10.687.803,74 | 0 |
| 16/08/2024 | R$ 10.767.387,20 | R$ 1,007555 | R$ 0,00 | R$ 295.555,08 | 237 |
| 15/08/2024 | R$ 10.922.371,92 | R$ 0,994753 | R$ 350,00 | R$ 397.675,92 | 240 |
| 14/08/2024 | R$ 11.296.614,21 | R$ 0,992724 | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 | 243 |
| 13/08/2024 | R$ 11.502.385,74 | R$ 0,984658 | R$ 0,00 | R$ 13.095,78 | 243 |
| 12/08/2024 | R$ 11.553.491,62 | R$ 0,987908 | R$ 500,00 | R$ 6.454,84 | 244 |
| 09/08/2024 | R$ 11.534.191,72 | R$ 0,985749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 244 |
| 08/08/2024 | R$ 11.480.581,33 | R$ 0,981168 | R$ 14.731,19 | R$ 0,00 | 244 |
| 07/08/2024 | R$ 11.635.825,28 | R$ 0,995713 | R$ 250,00 | R$ 48.392,62 | 241 |
| 06/08/2024 | R$ 11.527.154,29 | R$ 0,982349 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 242 |
| 05/08/2024 | R$ 11.787.397,98 | R$ 1,004963 | R$ 5.100,00 | R$ 4.977,58 | 242 |
| 02/08/2024 | R$ 11.957.972,65 | R$ 1,019517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 242 |
| 01/08/2024 | R$ 12.260.573,70 | R$ 1,045316 | R$ 0,00 | R$ 5.101,28 | 242 |
| 31/07/2024 | R$ 12.026.185,33 | R$ 1,024906 | R$ 250,00 | R$ 227,17 | 244 |
| 30/07/2024 | R$ 11.903.958,11 | R$ 1,014491 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | 245 |
| 29/07/2024 | R$ 11.955.273,26 | R$ 1,018856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 245 |
| 26/07/2024 | R$ 11.948.125,89 | R$ 1,018247 | R$ 250,00 | R$ 100,00 | 245 |
| 25/07/2024 | R$ 11.866.649,23 | R$ 1,011316 | R$ 0,00 | R$ 236.102,94 | 245 |
| 24/07/2024 | R$ 12.262.348,86 | R$ 1,024652 | R$ 250,00 | R$ 21.553,07 | 249 |
| 23/07/2024 | R$ 12.276.259,67 | R$ 1,024035 | R$ 0,00 | R$ 760.144,09 | 250 |
| 22/07/2024 | R$ 12.950.552,27 | R$ 1,017291 | R$ 100,00 | R$ 6.798,11 | 251 |
| 19/07/2024 | R$ 13.002.286,47 | R$ 1,020827 | R$ 3.130,56 | R$ 51.807,61 | 251 |