Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 72,95
16/01/2025
R$ 500,00
6
Dias úteis
0
22,60%
Fundo/Casca
M ASIA OPPORTUNITY ADVISORY CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE AÇÕES - IE - RESP LIMITADA
40.884.541/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
M ASIA OPPORTUNITY ADVISORY CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE AÇÕES - IE - RESP LIMITADA
40.884.541/0001-44
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 15/07/2025, 16h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 72,953384 | R$ 0,00 | R$ 2.511.797,99 | 0 |
| 15/01/2025 | R$ 2.489.325,48 | R$ 72,184203 | R$ 0,00 | R$ 8.402,99 | 129 |
| 14/01/2025 | R$ 2.464.818,88 | R$ 71,233118 | R$ 0,00 | R$ 6.666,51 | 130 |
| 13/01/2025 | R$ 2.441.413,34 | R$ 70,366381 | R$ 0,00 | R$ 17.456,91 | 131 |
| 10/01/2025 | R$ 2.488.291,08 | R$ 71,208328 | R$ 0,00 | R$ 664,35 | 132 |
| 09/01/2025 | R$ 2.550.158,14 | R$ 72,959321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 133 |
| 08/01/2025 | R$ 2.547.055,19 | R$ 72,870546 | R$ 0,00 | R$ 30.877,87 | 133 |
| 07/01/2025 | R$ 2.615.680,96 | R$ 73,937568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 135 |
| 06/01/2025 | R$ 2.658.578,08 | R$ 75,150142 | R$ 0,00 | R$ 22.166,09 | 135 |
| 03/01/2025 | R$ 2.669.252,04 | R$ 74,827980 | R$ 0,00 | R$ 113.155,64 | 137 |
| 02/01/2025 | R$ 2.789.770,12 | R$ 75,025980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 138 |
| 31/12/2024 | R$ 2.799.418,66 | R$ 75,285461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 138 |
| 30/12/2024 | R$ 2.782.217,43 | R$ 74,822864 | R$ 0,00 | R$ 3.693,45 | 138 |
| 27/12/2024 | R$ 2.838.358,63 | R$ 76,231484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 139 |
| 26/12/2024 | R$ 2.860.635,04 | R$ 76,829775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 139 |
| 24/12/2024 | R$ 2.860.941,34 | R$ 76,838001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 139 |
| 23/12/2024 | R$ 2.861.246,24 | R$ 76,846190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 139 |
| 20/12/2024 | R$ 2.856.331,98 | R$ 76,714205 | R$ 0,00 | R$ 65.901,52 | 139 |
| 19/12/2024 | R$ 2.937.724,28 | R$ 77,120867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 141 |
| 18/12/2024 | R$ 2.986.022,40 | R$ 78,388785 | R$ 0,00 | R$ 20.826,99 | 141 |
| 17/12/2024 | R$ 2.992.791,06 | R$ 78,022283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 142 |
| 16/12/2024 | R$ 3.020.335,66 | R$ 78,740373 | R$ 0,00 | R$ 30.647,76 | 142 |