Fundos | ANBIMA Data

classe

LUICAH FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

41.350.755/0001-01

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,70

29/09/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-21,70%

Estruturação da classe

LUICAH FIA

41.350.755/0001-01

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS

LUICAH FIA

41.350.755/0001-01

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/09/2022	R$ 0,00	R$ 0,702014	R$ 0,00	R$ 46.473,44	0
28/09/2022	R$ 52.242,59	R$ 0,789161	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2022	R$ 52.289,21	R$ 0,789865	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/09/2022	R$ 52.335,73	R$ 0,790568	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2022	R$ 52.382,23	R$ 0,791270	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/09/2022	R$ 52.433,52	R$ 0,792045	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/09/2022	R$ 52.480,40	R$ 0,792753	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2022	R$ 52.527,11	R$ 0,793459	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2022	R$ 52.573,92	R$ 0,794166	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2022	R$ 52.620,82	R$ 0,794875	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/09/2022	R$ 52.667,79	R$ 0,795584	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/09/2022	R$ 52.714,61	R$ 0,796291	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2022	R$ 52.761,51	R$ 0,797000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2022	R$ 52.808,20	R$ 0,797705	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2022	R$ 52.855,09	R$ 0,798413	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/09/2022	R$ 52.902,10	R$ 0,799123	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2022	R$ 52.948,84	R$ 0,799830	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2022	R$ 52.995,37	R$ 0,800532	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2022	R$ 53.041,87	R$ 0,801235	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/09/2022	R$ 53.087,95	R$ 0,801931	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2022	R$ 53.134,60	R$ 0,802636	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2022	R$ 53.178,80	R$ 0,803303	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.