Patrimônio líquido
R$ 5.134.137,00
classe
R$ 5.134.137,00
R$ 0,95
12/08/2026
R$ 1,00
33
Dias úteis
1
13,73%
Fundo/Casca
APO CAPITAL LATAM MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.333.289/0001-48
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
APO CAPITAL
Classe
APO CAPITAL LATAM MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.333.289/0001-48
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 12h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | R$ 5.134.137,00 | R$ 0,949766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 5.134.137,00 | R$ 0,949766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 5.134.137,00 | R$ 0,949766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 5.134.137,00 | R$ 0,949766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 5.134.137,00 | R$ 0,949766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 5.134.137,00 | R$ 0,949766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 5.134.137,00 | R$ 0,949766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 5.134.137,00 | R$ 0,949766 | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 5.134.137,00 | R$ 0,949766 | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 4.985.544,95 | R$ 0,921650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 4.985.544,95 | R$ 0,921650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 4.985.544,95 | R$ 0,921650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 4.985.544,95 | R$ 0,921650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 4.985.544,95 | R$ 0,921650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 4.985.544,95 | R$ 0,921650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 4.985.544,95 | R$ 0,921650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 4.985.544,95 | R$ 0,921650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 4.985.544,95 | R$ 0,921650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 4.985.544,95 | R$ 0,921650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 4.985.544,95 | R$ 0,921650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 4.985.544,95 | R$ 0,921650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 4.985.544,95 | R$ 0,921650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |