Patrimônio líquido
R$ 106.503.464,92
subclasse
R$ 106.503.464,92
R$ 166,61
30/07/2025
R$ 100,00
91
Dias úteis
1
14,43%
Fundo/Casca
IBIUNA TOTAL CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.545.043/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
IBIUNA CRÉDITO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
IBIUNA TOTAL CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.545.043/0001-30
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Subclasse
SUBCLASSE IBIUNA TOTAL CREDIT
VG1OX1753979318
Atualizado: 01/08/2025, 02h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2025 | R$ 106.503.464,92 | R$ 166,612771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2025 | R$ 106.477.713,40 | R$ 166,572486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2025 | R$ 106.337.351,85 | R$ 166,352906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2025 | R$ 106.188.355,65 | R$ 166,119818 | R$ 40.939,67 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2025 | R$ 106.061.686,25 | R$ 165,985651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2025 | R$ 105.997.094,33 | R$ 165,884566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2025 | R$ 105.872.123,84 | R$ 165,688988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2025 | R$ 105.790.050,17 | R$ 165,560543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2025 | R$ 105.720.417,30 | R$ 165,451568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2025 | R$ 105.598.355,46 | R$ 165,260543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2025 | R$ 105.547.622,47 | R$ 165,181146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2025 | R$ 105.446.267,62 | R$ 165,022526 | R$ 250.000,00 | R$ 9.598,02 | 1 |
| 14/07/2025 | R$ 105.110.532,19 | R$ 164,872989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2025 | R$ 105.028.015,85 | R$ 164,743557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2025 | R$ 104.949.605,03 | R$ 164,620564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2025 | R$ 104.946.525,40 | R$ 164,615734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2025 | R$ 104.903.793,07 | R$ 164,548705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2025 | R$ 104.878.092,80 | R$ 164,508393 | R$ 0,00 | R$ 100.682,72 | 1 |
| 04/07/2025 | R$ 104.856.353,59 | R$ 164,316550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2025 | R$ 104.789.962,73 | R$ 164,212511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2025 | R$ 104.705.298,69 | R$ 164,079837 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2025 | R$ 104.489.209,50 | R$ 163,756851 | R$ 0,00 | R$ 314.348,73 | 1 |