Patrimônio líquido
R$ 23.888.459,22
classe
R$ 23.888.459,22
R$ 168,96
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
14,49%
Fundo/Casca
INFINIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.818.153/0001-28
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
Classe
INFINIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.818.153/0001-28
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 23.888.459,22 | R$ 168,964488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 23.876.023,75 | R$ 168,876531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 23.865.074,92 | R$ 168,799089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 23.852.996,51 | R$ 168,713658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 23.840.463,04 | R$ 168,625008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 23.825.890,67 | R$ 168,521937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 23.811.938,59 | R$ 168,423253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 23.781.563,90 | R$ 168,208411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 23.768.173,27 | R$ 168,113698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 23.762.252,91 | R$ 168,071823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 23.737.863,12 | R$ 167,899313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 23.722.976,09 | R$ 167,794016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 23.711.836,48 | R$ 167,715225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 23.694.051,51 | R$ 167,589431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 23.685.818,01 | R$ 167,531195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 23.666.454,61 | R$ 167,394236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 23.654.692,43 | R$ 167,311041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 23.637.226,75 | R$ 167,187506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 23.623.778,09 | R$ 167,092382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 23.610.445,50 | R$ 166,998080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 23.596.171,97 | R$ 166,897123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 23.584.168,33 | R$ 166,812220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |