Patrimônio líquido
R$ 16.971.635,27
classe
R$ 16.971.635,27
R$ 1,49
20/08/2026
-
0
Dias
2
10,55%
Fundo/Casca
BRADESCO CI RF MASTER DIVERSIFICAÇÃO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.333.416/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BRADESCO CI RF MASTER DIVERSIFICAÇÃO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.333.416/0001-09
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 10h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 16.971.635,27 | R$ 1,491460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 16.948.165,29 | R$ 1,489397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 16.984.794,59 | R$ 1,492616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 16.982.751,34 | R$ 1,492436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 16.956.267,35 | R$ 1,490109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 16.926.666,52 | R$ 1,487508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 16.941.515,07 | R$ 1,488813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 16.922.117,70 | R$ 1,487108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 16.929.034,94 | R$ 1,487716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 16.907.186,96 | R$ 1,485796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 16.906.403,13 | R$ 1,485727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 16.890.345,10 | R$ 1,484316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 16.887.828,89 | R$ 1,484095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 16.893.086,84 | R$ 1,484557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 16.885.434,52 | R$ 1,483884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 16.859.777,08 | R$ 1,481630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 16.847.369,50 | R$ 1,480539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 16.807.978,90 | R$ 1,477078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 16.809.918,48 | R$ 1,477248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 16.809.038,65 | R$ 1,477171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 16.801.954,86 | R$ 1,476548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 16.807.190,17 | R$ 1,477008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |