Patrimônio líquido
R$ 119.564.620,90
classe
R$ 119.564.620,90
R$ 11,61
07/10/2021
R$ 1.000,00
62
Dias
422
-
Fundo/Casca
LB VIC FIA BDR NÍVEL I
40.438.503/0001-68
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
LB VIC FIA BDR NÍVEL I
40.438.503/0001-68
ESG
ND
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2021 | R$ 119.564.620,90 | R$ 11,612644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 422 |
| 06/10/2021 | R$ 118.804.097,26 | R$ 11,538779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 422 |
| 05/10/2021 | R$ 119.635.638,75 | R$ 11,619542 | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | 422 |
| 04/10/2021 | R$ 120.371.311,73 | R$ 11,696860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 422 |
| 01/10/2021 | R$ 123.452.088,39 | R$ 11,996229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 422 |
| 30/09/2021 | R$ 121.561.229,28 | R$ 11,812488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 422 |
| 29/09/2021 | R$ 120.814.309,60 | R$ 11,756888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 422 |
| 28/09/2021 | R$ 120.785.699,65 | R$ 11,754104 | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | 422 |
| 27/09/2021 | R$ 123.920.215,19 | R$ 12,065128 | R$ 0,00 | R$ 5.249,07 | 422 |
| 24/09/2021 | R$ 124.473.173,97 | R$ 12,118452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 422 |
| 23/09/2021 | R$ 125.233.742,91 | R$ 12,192500 | R$ 130.000,00 | R$ 0,00 | 422 |
| 22/09/2021 | R$ 123.805.500,38 | R$ 12,065974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 422 |
| 21/09/2021 | R$ 122.698.146,48 | R$ 11,958052 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 422 |
| 20/09/2021 | R$ 123.212.800,70 | R$ 12,018004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 422 |
| 17/09/2021 | R$ 123.188.249,71 | R$ 12,015610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 422 |
| 16/09/2021 | R$ 124.400.873,31 | R$ 12,133887 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 422 |
| 15/09/2021 | R$ 124.839.757,72 | R$ 12,181591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 422 |
| 14/09/2021 | R$ 125.142.365,13 | R$ 12,211119 | R$ 0,00 | R$ 262.767,57 | 422 |
| 13/09/2021 | R$ 125.158.677,50 | R$ 12,187121 | R$ 92.336,35 | R$ 0,00 | 424 |
| 10/09/2021 | R$ 124.081.484,10 | R$ 12,088874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 425 |
| 09/09/2021 | R$ 124.056.760,02 | R$ 12,086466 | R$ 85.000,00 | R$ 0,00 | 425 |
| 08/09/2021 | R$ 122.761.112,31 | R$ 11,968435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 425 |