Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 98,81
12/01/2022
R$ 0,00
5
Dias
0
-
Fundo/Casca
TAVARNELLE FI MULT CRED PRIV IE
39.857.579/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
OIKOS CAPITAL
Classe
TAVARNELLE FI MULT CRED PRIV IE
39.857.579/0001-49
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/01/2022 | R$ 0,00 | R$ 98,805946 | R$ 0,00 | R$ 14.820.891,95 | 0 |
| 11/01/2022 | R$ 14.793.644,24 | R$ 98,624295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2022 | R$ 14.752.409,55 | R$ 98,349397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2022 | R$ 14.772.322,50 | R$ 98,482150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2022 | R$ 14.739.286,22 | R$ 98,261908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2022 | R$ 14.686.580,65 | R$ 97,910538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2022 | R$ 14.748.993,51 | R$ 98,326623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2022 | R$ 14.722.389,63 | R$ 98,149264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2021 | R$ 14.710.541,20 | R$ 98,070275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2021 | R$ 14.718.871,99 | R$ 98,125813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2021 | R$ 14.695.128,00 | R$ 97,967520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2021 | R$ 14.699.947,34 | R$ 97,999649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2021 | R$ 14.693.692,86 | R$ 97,957952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2021 | R$ 14.671.867,64 | R$ 97,812451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2021 | R$ 14.668.114,56 | R$ 97,787430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2021 | R$ 14.665.037,72 | R$ 97,766918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2021 | R$ 14.661.157,00 | R$ 97,741047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2021 | R$ 14.655.867,49 | R$ 97,705783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2021 | R$ 14.651.068,87 | R$ 97,673793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2021 | R$ 14.645.028,75 | R$ 97,633525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2021 | R$ 14.640.330,16 | R$ 97,602201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2021 | R$ 14.635.451,23 | R$ 97,569674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |