Patrimônio líquido
R$ 17.787.655,72
classe
R$ 17.787.655,72
R$ 164,53
02/10/2026
R$ 0,00
65
Dias úteis
1
13,15%
Fundo/Casca
SAFRA PREV SORRENTO PIU FIF PREVIDENCIÁRIO
37.052.998/0001-88
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Classe
SAFRA PREV SORRENTO PIU CIC MULT CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA
37.052.998/0001-88
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 20h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 17.787.655,72 | R$ 164,529191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 17.780.422,42 | R$ 164,462286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 17.775.549,01 | R$ 164,417208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 17.770.977,20 | R$ 164,374921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 17.761.870,52 | R$ 164,290687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 17.758.064,99 | R$ 164,255488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 17.753.190,72 | R$ 164,210403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 17.747.618,61 | R$ 164,158863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 17.740.284,64 | R$ 164,091026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 17.732.432,23 | R$ 164,018394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 17.724.683,55 | R$ 163,946722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 17.716.618,38 | R$ 163,872122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 17.709.915,81 | R$ 163,810126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 17.700.582,55 | R$ 163,723797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 17.693.469,02 | R$ 163,657999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 17.685.723,64 | R$ 163,586357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 17.677.547,43 | R$ 163,510730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 17.667.800,92 | R$ 163,420579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 17.659.334,98 | R$ 163,342272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 17.651.348,85 | R$ 163,268403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 17.643.863,63 | R$ 163,199168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 17.635.033,07 | R$ 163,117488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |