Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,40
16/05/2025
R$ 0,00
31
Dias úteis
0
8,74%
Fundo/Casca
ARCOVERDE II FIF
39.518.846/0001-53
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
ARCOVERDE II CIC MULT CRED PRIV
39.518.846/0001-53
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/05/2025, 11h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 3,396469 | R$ 0,00 | R$ 6.052.812,31 | 0 |
| 15/05/2025 | R$ 6.068.908,14 | R$ 3,405501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2025 | R$ 6.066.320,21 | R$ 3,404043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2025 | R$ 6.063.160,66 | R$ 3,402270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2025 | R$ 6.060.008,28 | R$ 3,400501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2025 | R$ 6.057.055,54 | R$ 3,398844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2025 | R$ 6.055.341,09 | R$ 3,397882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2025 | R$ 6.066.077,43 | R$ 3,403907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2025 | R$ 6.087.483,69 | R$ 3,415919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2025 | R$ 6.066.247,10 | R$ 3,404002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2025 | R$ 6.062.734,75 | R$ 3,402031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 6.074.840,50 | R$ 3,408824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2025 | R$ 6.079.408,98 | R$ 3,411388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2025 | R$ 6.089.413,90 | R$ 3,417002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2025 | R$ 6.080.617,80 | R$ 3,412066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2025 | R$ 6.085.744,07 | R$ 3,414942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2025 | R$ 6.066.519,08 | R$ 3,404155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2025 | R$ 6.085.619,17 | R$ 3,414872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2025 | R$ 6.059.366,03 | R$ 3,400141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2025 | R$ 6.053.509,24 | R$ 3,396854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2025 | R$ 6.032.806,98 | R$ 3,385237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2025 | R$ 6.029.282,88 | R$ 3,383260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |