Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 80,41
28/10/2022
R$ 1.000,00
3
Dias
0
8,51%
Fundo/Casca
SAFRA DIRECT VALE FC FIA
40.209.353/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
SAFRA DIRECT VALE FC FIA
40.209.353/0001-10
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2022 | R$ 0,00 | R$ 80,412278 | R$ 0,00 | R$ 2.590.184,40 | 0 |
| 27/10/2022 | R$ 2.603.068,61 | R$ 80,812268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 93 |
| 26/10/2022 | R$ 2.603.223,99 | R$ 80,817092 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | 93 |
| 25/10/2022 | R$ 2.547.945,24 | R$ 79,110079 | R$ 0,00 | R$ 40.403,48 | 93 |
| 24/10/2022 | R$ 2.588.518,34 | R$ 79,115264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 93 |
| 21/10/2022 | R$ 2.666.975,41 | R$ 81,513219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 93 |
| 20/10/2022 | R$ 2.592.033,59 | R$ 79,222704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 93 |
| 19/10/2022 | R$ 2.559.819,77 | R$ 78,238123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 93 |
| 18/10/2022 | R$ 2.590.217,61 | R$ 79,167200 | R$ 0,00 | R$ 1.594,04 | 93 |
| 17/10/2022 | R$ 2.546.043,87 | R$ 77,769218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 14/10/2022 | R$ 2.516.291,32 | R$ 76,860423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 13/10/2022 | R$ 2.600.075,97 | R$ 79,419635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 11/10/2022 | R$ 2.646.846,93 | R$ 80,848259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 10/10/2022 | R$ 2.664.787,45 | R$ 81,396255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 07/10/2022 | R$ 2.719.023,55 | R$ 83,052903 | R$ 1.300,00 | R$ 4.094,12 | 94 |
| 06/10/2022 | R$ 2.723.359,23 | R$ 83,099942 | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 05/10/2022 | R$ 2.770.459,17 | R$ 84,636588 | R$ 44.000,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 04/10/2022 | R$ 2.685.649,98 | R$ 83,369762 | R$ 3.100,00 | R$ 1.923,86 | 95 |
| 03/10/2022 | R$ 2.621.962,63 | R$ 81,428396 | R$ 761,94 | R$ 0,00 | 96 |
| 30/09/2022 | R$ 2.552.741,01 | R$ 79,301675 | R$ 28.000,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 29/09/2022 | R$ 2.399.995,89 | R$ 75,383453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 28/09/2022 | R$ 2.397.009,72 | R$ 75,289658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |