Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,05
09/08/2024
R$ 500.000,00
1
Dias
0
6,89%
Fundo/Casca
CSHG BONETE FC FIF MULT - CRED PRIV RESP LIMITADA
40.204.657/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG BONETE FC FIF MULT - CRED PRIV RESP LIMITADA
40.204.657/0001-95
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,052281 | R$ 0,00 | R$ 2.935.465,32 | 0 |
| 08/08/2024 | R$ 2.944.694,48 | R$ 1,055589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2024 | R$ 2.943.602,74 | R$ 1,055198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2024 | R$ 2.942.230,80 | R$ 1,054706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2024 | R$ 2.941.545,61 | R$ 1,054461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2024 | R$ 2.940.925,44 | R$ 1,054238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 2.938.845,58 | R$ 1,053493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 2.937.587,49 | R$ 1,053042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 2.935.334,18 | R$ 1,052234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 2.933.594,31 | R$ 1,051610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 2.933.450,70 | R$ 1,051559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2024 | R$ 2.932.185,37 | R$ 1,051105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2024 | R$ 2.931.258,27 | R$ 1,050773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 2.928.652,91 | R$ 1,049839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2024 | R$ 2.926.903,01 | R$ 1,049212 | R$ 0,00 | R$ 15.136.083,09 | 1 |
| 19/07/2024 | R$ 18.040.462,71 | R$ 1,047903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2024 | R$ 18.039.539,19 | R$ 1,047850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2024 | R$ 18.088.609,38 | R$ 1,050700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2024 | R$ 18.077.102,93 | R$ 1,050032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2024 | R$ 18.067.854,07 | R$ 1,049494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2024 | R$ 18.070.852,08 | R$ 1,049669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2024 | R$ 18.063.998,57 | R$ 1,049270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |