Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,19
09/08/2024
R$ 500.000,00
1
Dias
0
1,80%
Fundo/Casca
CSHG ICARAI FC FI MULT - CRED PRIV IE
40.204.584/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG ICARAI FC FI MULT - CRED PRIV IE
40.204.584/0001-31
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,191027 | R$ 0,00 | R$ 370.717,16 | 0 |
| 08/08/2024 | R$ 380.855,23 | R$ 1,223598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2024 | R$ 380.941,15 | R$ 1,223874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2024 | R$ 380.362,03 | R$ 1,222014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2024 | R$ 380.807,78 | R$ 1,223446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/08/2024 | R$ 381.228,57 | R$ 1,224798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/08/2024 | R$ 380.159,87 | R$ 1,221364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2024 | R$ 379.975,72 | R$ 1,220773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2024 | R$ 378.728,83 | R$ 1,216767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2024 | R$ 378.711,72 | R$ 1,216712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/07/2024 | R$ 379.224,18 | R$ 1,218358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/07/2024 | R$ 378.629,74 | R$ 1,216448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2024 | R$ 378.859,40 | R$ 1,217186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2024 | R$ 377.217,06 | R$ 1,211910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2024 | R$ 376.538,92 | R$ 1,209731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/07/2024 | R$ 377.478,95 | R$ 1,212751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/07/2024 | R$ 376.964,16 | R$ 1,211097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2024 | R$ 374.481,24 | R$ 1,203120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/07/2024 | R$ 373.080,53 | R$ 1,198620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/07/2024 | R$ 373.610,86 | R$ 1,200324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/07/2024 | R$ 373.320,79 | R$ 1,199392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/07/2024 | R$ 364.920,93 | R$ 1,200369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |