Fundos | ANBIMA Data

classe

IPANEMA ESTRATÉGIA FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

41.545.736/0001-22

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,16

09/03/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

13,17%

Estruturação da classe

IPANEMA ESTRATÉGIA FI MULT CRED PRIV IE

41.545.736/0001-22

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

BTG PACTUAL WM

IPANEMA ESTRATÉGIA FI MULT CRED PRIV IE

41.545.736/0001-22

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/03/2023	R$ 0,00	R$ 1,156307	R$ 0,00	R$ 1.359.418,41	0
08/03/2023	R$ 1.367.992,40	R$ 1,163600	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/03/2023	R$ 1.367.435,79	R$ 1,163126	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/03/2023	R$ 1.366.879,58	R$ 1,162653	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/03/2023	R$ 1.366.308,97	R$ 1,162168	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/03/2023	R$ 1.365.741,11	R$ 1,161685	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/03/2023	R$ 1.365.183,49	R$ 1,161211	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/02/2023	R$ 1.364.585,48	R$ 1,160702	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/02/2023	R$ 1.363.991,04	R$ 1,160196	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/02/2023	R$ 1.363.464,21	R$ 1,159748	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/02/2023	R$ 1.362.937,78	R$ 1,159300	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/02/2023	R$ 1.362.413,90	R$ 1,158855	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/02/2023	R$ 1.361.889,89	R$ 1,158409	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/02/2023	R$ 1.361.369,99	R$ 1,157967	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/02/2023	R$ 1.360.842,58	R$ 1,157518	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/02/2023	R$ 1.360.312,98	R$ 1,157068	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/02/2023	R$ 1.359.785,52	R$ 1,156619	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/02/2023	R$ 1.359.256,32	R$ 1,156169	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/02/2023	R$ 1.358.730,38	R$ 1,155722	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/02/2023	R$ 1.358.203,82	R$ 1,155274	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/02/2023	R$ 1.357.681,60	R$ 1,154830	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/02/2023	R$ 1.357.612,95	R$ 1,154771	R$ 0,00	R$ 339.086,82	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.