Fundos | ANBIMA Data

classe

CYBEC FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

41.686.757/0001-68

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,81

03/08/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,54%

Estruturação da classe

CYBEC FIA

41.686.757/0001-68

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

B.SIDE WEALTH

CYBEC FIA

41.686.757/0001-68

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
03/08/2023	R$ 0,00	R$ 0,813501	R$ 0,00	R$ 6.551.959,65	0
02/08/2023	R$ 6.561.542,92	R$ 0,814691	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2023	R$ 6.558.505,49	R$ 0,814314	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2023	R$ 6.555.526,54	R$ 0,813944	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/07/2023	R$ 6.552.524,20	R$ 0,813571	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2023	R$ 6.549.337,81	R$ 0,813176	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2023	R$ 6.546.170,95	R$ 0,812783	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2023	R$ 6.543.216,78	R$ 0,812416	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2023	R$ 6.540.305,32	R$ 0,812054	R$ 0,00	R$ 64.735,53	1
21/07/2023	R$ 6.602.053,56	R$ 0,811687	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2023	R$ 6.599.071,87	R$ 0,811320	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2023	R$ 6.596.057,13	R$ 0,810950	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2023	R$ 6.593.025,48	R$ 0,810577	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2023	R$ 6.590.222,61	R$ 0,810233	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/07/2023	R$ 6.587.350,80	R$ 0,809879	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2023	R$ 6.584.612,38	R$ 0,809543	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2023	R$ 6.581.691,25	R$ 0,809184	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2023	R$ 6.578.771,65	R$ 0,808825	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2023	R$ 6.575.686,03	R$ 0,808445	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/07/2023	R$ 6.572.719,94	R$ 0,808081	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2023	R$ 6.570.182,31	R$ 0,807769	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2023	R$ 6.570.081,14	R$ 0,807756	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.